연준 금리인하 기대감 속에서 상승세를 보인 뉴욕 증시 (ft. 기술주 상승 이유, 금리 인하 언제?)

목차

미국 연준의 금리인하 기대감이 뉴욕 증시 상승을 이끌며, 경제 지표 완화와 연준 당국자 발언이 투자자들에게 희망을 줍니다. 기업 실적 호조와 중동 지정학적 리스크 관찰 필요.

연준 금리인하 기대감

1: 미국 경제 지표의 완만한 변화가 연준의 금리인하 가능성을 높여

뉴욕 증시는 5월 6일 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 <올해 금리인하 기대감이 지속되면서 상승세>로 마감했습니다. 4월 미국의 비농업 신규 고용 지표가 예상보다 완화된 수준으로 나타났고, 실업률은 소폭 상승했으며, 시간당 평균 임금 상승률도 예상치를 밑돌았습니다.

 

이러한 경제 지표의 변화는 시장 참가자들에게 연준이 올해 안에 금리를 인하할 수 있다는 기대감을 심어주었습니다. CME그룹의 페드와치툴에 따르면, 9월에 연준이 처음으로 기준금리를 0.25% 포인트 인하할 확률이 높게 나타났습니다. 완만해진 고용 시장 지표들은 연준의 금리인하 가능성을 한층 높이는 요인으로 작용하고 있습니다.

 

 

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2: 연준 당국자들의 발언이 시장의 금리인하 기대감을 부추겨

연준 당국자들의 발언도 시장의 금리인하 기대감을 부추기는 요인으로 작용했습니다. 톰 바킨 리치먼드 연방준비은행(연은) 총재는 현재의 정책금리 수준이 인플레이션을 목표치로 낮출 것이라고 밝혔습니다. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 기준금리가 결국 내려갈 것이라며, 더 많은 데이터를 살펴봐야 한다고 언급했습니다.

 

그는 고용 성장세가 다소 둔화했지만, 다른 지표들은 여전히 경제가 견조함을 보여준다고 평가했습니다. 미국 헤지펀드 시타델의 켄 그리핀 CEO도 연준의 첫 기준금리 인하 시점을 올해 9월 또는 12월로 전망했습니다. 이처럼 연준 인사들의 발언은 시장의 금리인하 기대감을 한층 높이는 데 일조했습니다.

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3: 기업 실적 발표와 주요 종목의 상승이 증시에 긍정적인 영향을 미쳐

기업들의 실적 발표와 주요 종목의 상승도 증시에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 실적 발표를 앞둔 디즈니와 우버의 주가는 각각 2%대와 3% 이상 상승했습니다. 워런 버핏이 이끄는 버크셔해서웨이는 지난 분기 영업이익이 39% 증가하면서 주가가 1%대 올랐습니다. 마이크론은 투자 의견 상향 조정 소식에 4% 이상 상승했습니다.

 

테슬라, 아마존, 엔비디아, 메타플랫폼스, 마이크로소프트 등 대형 기술주들도 대체로 1~3%대의 상승세를 보였습니다. 업종별로는 부동산 관련 지수를 제외한 대부분의 업종이 상승했으며, 특히 임의소비재, 금융, 산업, 기술, 통신 관련 지수가 1%대 이상 올랐습니다. 이처럼 기업 실적과 주요 종목의 호조는 연준의 금리인하 기대감과 맞물려 증시 상승을 이끌었습니다.

4: 중동 지정학적 리스크가 변동성 요인으로 작용할 가능성도 상존

한편, 중동 관련 지정학적 위험이 확대된 점은 시장의 변동성을 야기할 수 있는 요인으로 지목됩니다. 팔레스타인 무장 정파 하마스가 이집트의 가자지구 휴전 제안을 수용하기로 했지만, 이스라엘 측은 이를 거부하면서 우려가 지속되고 있습니다. 중동 정세의 불확실성은 증시의 상승 동력을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

 

다만, 현재로서는 연준의 금리인하 기대감과 기업 실적 호조라는 긍정적인 재료가 부각되면서 중동발 리스크의 영향은 제한적인 수준에 그치고 있습니다. 하지만 향후 중동 정세가 급격히 악화될 경우, 증시의 변동성이 확대될 가능성을 배제할 수 없어 관련 동향을 면밀히 주시할 필요가 있어 보입니다.

 

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5: 6월 연준의 금리동결 가능성은 높지만, 하반기 인하 기대감도 유효

CME그룹의 페드와치툴에 따르면 6월 연준의 기준금리 동결 확률은 91.3%로 높게 나타났습니다. 반면 6월 회의에서 0.25%포인트 인하 확률은 8.7%에 그쳤습니다. 이는 연준이 6월에는 금리를 동결할 가능성이 높다는 것을 시사합니다.

 

다만 9월과 12월 회의에서는 각각 48.1%와 35.9%의 금리인하 확률을 보였는데, 이는 하반기로 갈수록 연준의 금리인하 가능성이 점차 높아질 수 있음을 의미합니다. 물가 압력이 점차 완화되고 경제 성장세가 둔화될 경우, 연준은 금리인하에 나설 수 있습니다. 다만 연준의 금리인하 시점과 폭은 향후 경제 지표의 흐름에 따라 유동적일 수밖에 없어 보입니다.

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6: 美 증시, 연준의 금리인하 기대감에 힘입어 상승세 이어갈 듯

미국 증시는 연준의 금리인하 기대감에 힘입어 당분간 상승세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 다우존스 30 산업평균지수는 4 거래일 연속 상승했고, S&P500 지수와 나스닥지수는 3 거래일째 오르며 나스닥은 최근 3거래일간 매일 1% 이상 상승하는 강세를 보였습니다.

 

주요 기업들의 실적 발표가 마무리되는 가운데, 디즈니와 우버 등 일부 기업들의 실적에도 관심이 쏠리고 있습니다. 특히 대형 기술주들이 연준의 금리인하 기대감에 민감하게 반응하면서, 나스닥 지수의 상승을 주도할 것으로 예상됩니다. 다만 중동발 지정학적 리스크와 인플레이션 등 거시경제 변수의 움직임에 따라 변동성이 나타날 수 있어 유의해야 할 것으로 보입니다.

7: 연준의 금리인하 시점과 속도는 향후 경제 지표에 달려

결론적으로, 미국 연준의 금리인하 시점과 속도는 앞으로의 경제 지표 추이에 따라 결정될 전망입니다. 최근 고용 지표가 다소 약화되고 물가 압력이 완화되는 조짐을 보이면서, 시장은 연준이 하반기 중 금리인하에 나설 것으로 기대하고 있습니다.

 

다만 연준은 성급한 금리인하보다는 인내심을 갖고 데이터를 면밀히 분석할 것으로 보입니다. 고용시장과 물가 동향, 그리고 기업 실적 등을 종합적으로 고려하여 금리 정책 방향을 결정할 것입니다. 시장 참가자들은 연준의 금리인하 가능성에 무게를 두면서도, 인플레이션과 경기 둔화 등의 리스크 요인도 주시해야 할 것입니다. 연준의 정책 변화와 경제 지표의 흐름을 꼼꼼히 따져가며 투자 전략을 세우는 것이 바람직해 보입니다.

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