이격도에 알아보자
1. 이격도란?
차트 이격도는 주가와 특정 지표 간의 관계에서 발생하는 차이를 의미합니다. 주식 시장, 가상화폐 시장 등에서 많이 사용되며, 시장의 미래 흐름을 예측하는 데에 도움을 줍니다.
1) 이격도의 개념
일반적으로 주가와 지표는 서로 밀접한 관련성을 가지고 있습니다. 그러나 때로는 그 관계가 약화되거나 반대 방향으로 움직일 때가 있습니다. 이때 주가와 지표 사이의 차이를 차트 이격도라고 합니다.
2) 이격도의 발생
차트 이격도는 시장의 변동성이 증가할 때 일반적으로 발생합니다. 주가와 지표 사이의 상관관계가 약화되어 서로 다른 방향으로 움직일 경우, 차트 이격도가 나타납니다.
2. 이격도 산출법
이격도 = (최신 종가 - 5일 이동평균) / 최신 종가 * 100
이격도는 주로 이동평균선이나 지표와 가격의 차이를 통해 산출합니다. 이격도는 주가의 움직임과 지표의 움직임 사이에 발생하는 차이를 의미하며, 이 차이를 통해 시장의 과열 또는 과매도 상태를 판단하는 데 사용됩니다.
예를 들어, 5일 이동평균선을 기준으로 이격도를 산출한다면 다음과 같은 방법으로 계산할 수 있습니다.
먼저, 최근 5일간의 종가 평균을 계산하여 5일 이동평균선을 구합니다. 그다음, 가장 최신의 종가와 5일 이동평균선 사이의 차이(=종가 - 5일 이동평균)를 구합니다. 마지막으로, 위에서 구한 값을 종가로 나누고 100을 곱하여 백분율로 변환합니다.
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1) 시장 흐름 예측
차트 이격도는 시장의 미래 흐름을 예측하는데 중요한 역할을 합니다. 가격과 지표 간의 이격이 발생하면, 그 방향에 따라 다음 단계의 시장 동향을 예상할 수 있습니다.
2) 투자 전략 구축
차트 이격도를 정확하게 해석하고 활용한다면, 투자자들은 보다 효과적인 투자 전략을 구축할 수 있습니다. 차트 이격도를 분석함으로써, 어떤 상황에서 매수 또는 매도 결정을 내려야 할지 판단하는 데 큰 도움이 됩니다.
3) 변수
※기간: 이격도 계산에 사용되는 이동평균선의 기간을 결정한다. 복수의 기간을 선택할 수 있으며, 기본값으로는 5, 10, 20 ,60, 120이 사용된다.
3. 차트 이격도 분석하기
1) 해석
차트 이격도는 주가와 이동평균 간의 차이를 백분율로 표현한 값입니다. 만약 이격도가 100을 초과한다면, 현재 주가가 평균 가격보다 높다는 것을 의미하며, 반대로 100 미만이라면 주가가 평균 가격 아래에 있다는 것을 나타냅니다.
주식 시장에서는 주가와 평균 가격 사이에 일정한 균형이 유지되려는 경향이 있습니다. 즉, 주가가 평균 가격보다 너무 멀리 벗어나게 되면 결국 다시 평균 가격으로 돌아오려는 힘이 작용합니다. 따라서 차트 이격도를 통해 현재 주식의 상태를 판단하고 미래의 움직임을 예측할 수 있습니다.
그러나 중요한 점은, 이런 판단은 즉각적인 결과를 가져오지 않을 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 이격도가 크게 벌어졌다고 해서 바로 다음날 주식 가치가 줄어들거나 증가할 것이라고 확신할 수 없습니다. 언제 그 균형점으로 돌아올지 알기 위해서는 변곡점 등 다른 신호들을 함께 고려해야 합니다.
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2) 한계
차트 이격도만으로 모든 걸 판단하는 것은 위험합니다. 왜냐하면 종목의 가치 상승 추세 자체가 강력하다면, 높은 차트 이격도 값이 계속 유지될 수 있기 때문입니다. 즉, '주식값이 과열되었다'고 해서 반드시 내릴 거란 보장은 없습니다.
따라서 차트 이격도 지표는 다른 여러 지표들과 함께 사용하는 게 좋습니다. 재무 정보 등 종합적인 데이터와 함께 분석하면 보다 정확한 투자 결정에 도움을 줍니다.
4. 이격도 활용법
1) 매매방법
차트 이격도를 활용하여 매매타이밍을 간단하게 잡아볼 수 있습니다.
이격도선이 하단선을 상향 돌파 시 : 매수 기회로 판단
이격도선이 상단선을 하향 돌파 시 : 매도 기회로 판단
2) 추세와 기간에 따른 상/하단선 설정
추세와 기간에 따라 상/하단선 설정값은 달라집니다.
예시)
20일기준 - 상승추세: 하단 98 / 상단 106, 하락추세: 하단 92 / 상단 102
60일 기준 - 상승추세: 하단 98 / 상단 110, 하락추세: 하단 88 / 상단 104
차트 이격도는 투자에 있어서 중요한 도구 중 하나입니다. 그러나 이격도만으로 모든 걸 판단하는 것은 위험하며, 다른 여러 지표들과 함께 사용하는 것이 좋습니다. 재무 정보 등 종합적인 데이터와 함께 분석하면 보다 정확한 투자 결정에 도움을 줍니다. 이 글을 통해 차트 이격도에 대해 더 잘 알게 되었다면, 앞으로의 투자에서 좋은 결정을 내리는 데 큰 도움이 될 것입니다.
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