07.27 상승한 종목을 AI가 분석한 매수,매도 결과를 알아보자. (LS네트웍스, 신풍제약)

종목 분석

목차

1. 첫 번째 종목

1) AI가 해주는 종목 분석

2. 두 번째 종목

1) AI가 해주는 종목 분석

 

 

1. LS네트웍스(29.86%)

LS 네트웍스

1) AI가 해주는 종목 분석

LS네트웍스는 피오트로스키 턴어라운드 스코어, 벤저민 그레이엄 가치 스코어, 피터 린치 성장 스코어, 드레먼 역발상 스코어, 이익 모멘텀 스코어 등 다양한 Factor에 대해 평가되었습니다. 각 Factor의 점수와 산업 내 백분위를 고려했을 때, LS 네트웍스의 종합 점수는 상위 43.87%입니다. 

주요 강점은 가격 모멘텀 스코어입니다. 이는 최근 주식 가격 상승률이 높음을 나타내고 있으며 최근 성과 보고서에 따르면 LS 네트웍스의 수익은 전년 대비 4% 증가하였으며 순이익 역시 상승하였습니다. 

반면 주요 약점은 벤저민 그레이엄 가치 스코어입니다. 이는 현재 주식 가격이 회사의 이익과 안정성에 비해 고평가 되지 않았음을 나타냅니다. 

따라서 LS 네트웍스를 고려했을 때, 투자자들은 주식의 가격 모멘텀에 기반하여 보유를 생각할 수 있습니다. 그러나 주식의 가치가 고평가되었을 가능성도 염두에 두어야 합니다. 

이와 같은 요인들을 고려하여 투자하는 퀀트 투자자들은 LS 네트웍스 주식을 보유하거나 매수 결정을 내릴 수 있습니다.  

 

신풍 제약

2. 신풍제약(30.00%)

1) AI가 해주는 종목 분석

 

 피오트로스키 턴어라운드 스코어, 벤저민 그레이엄 가치 스코어, 피터 린치 성장 스코어, 드레먼 역발상 스코어, 이익 모멘텀 스코어 등 다양한 Factor를 고려하여 평가되었습니다.  

피오트로스키 턴어라운드 스코어는 2점으로 낮은 수준을 보여주고 있습니다. 이는 회사의 수익성, 안정성 및 효율성이 이전 해에 비해 개선되지 않았음을 나타냅니다. 마찬가지로 벤저민 그레이엄 가치 스코어와 드레먼 역발상 스코어도 낮은 점수를 받았으며, 주식 가격이 고평가 되거나 안정성과 수익성에 비해 많이 싸지 않음을 시사합니다.  

반면 산업 내에서 상위 백분위에 해당하는 켄 피셔 성장 스코어와 모멘텀 가치 스크로 등 몇몇 요소에서는 상대적으로 높은 점수를 받았습니다. 이는 회사의 성장 전망이 좋고 주식 가격이 과소평가되었을 가능성을 나타냅니다.  

종합적으로 보면 신풍제약의 산업 내 종합 점수 백분위는 상위 69.09%로 평균 이상의 성적을 보여주고 있습니다. 그러나 종합 의견은 매도입니다.

신풍제약의 최근 성과에 대해서는 매출액이 3% 증가한 반면, 주당 순손실은 32% 증가하였습니다. 이는 연구 개발 비용과 수수료 등 비용 항목의 상승으로 인해 발생한 것으로 보입니다. 

따라서 신풍제약에 대한 투자를 고려하는 투자자들에게는 다음과 같은 내용을 알아 볼 수 있습니다.

- 회사의 성장 전망이 상대적으로 좋으며, 주식 가격이 과소평가되어 있으므로 장기적인 관점에서 투자를 고려할 수 있습니다. 

- 그러나 회사의 수익성, 안정성 및 효율성 개선에 아직 부족한 점이 있으므로 리스크를 감안하여 투자 결정을 내리셔야 합니다. 

- 또한 최근 성과에서는 주당 순손실이 증가한 점을 고려하여 투자 시기와 규모를 신중하게 결정하셔야 합니다. 

 

 

 

 

※ 분석해 드리는 종목들은 추천하거나 리딩하는 것이 아님을 말씀드립니다.

    단순히 분석을 해서 도움드리는 정보만을 담고 있습니다.